كشفت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" ضمن قوائمها المفصلة للربع الرابع عن استحقاقات القروض التجارية المترتبة عليها خلال السنة الحالية والسنوات القادمة والتي بلغت 11.07 مليار ريال تستحق تدريجيا بدءا من يونيو من العام الحالي حتى يوليو 2018. ويعد أهم هذه الاستحقاقات القرض البالغ قيمته 2.25 مليار ريال، الذي يحل موعد دفعه في 5 يونيو 2016 أي خلال 4 أشهر.
ويوضح الجدول التالي مواعيد استحقاق القروض التجارية علما بأن تقرير مراجع الحسابات أشار إلى أن إدارة الشركة لا تزال في مرحلة التفاوض مع البنوك لإعادة صياغة التعهدات الخاصة بهذه القروض بناء على خطة العمل الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة في يناير 2015:
|
تفاصيل استحقاق القروض لشركة "زين" |
||
|
السنة |
القروض المستحقة الدفع (مليار ريال) |
ملاحظات |
|
2016 |
2.88 |
تتضمن 2.25 مليار ريال مستحقة الدفع في 5 يونيو 2016 وذلك بانتهاء أجل القرض الذي حصلت عليه الشركة في عام 2013 وهو مضمون بالكامل من قبل شركة "زين" الكويتية.
يتضمن أيضا أقساط قرض ائتمان التصدير والتي تستحق بشكل نصف سنوي في يناير ويوليو من العام بقيمة 200 مليون ريال.
يتوجب على الشركة خلال عامي 2016 و2017 دفع 2.15 مليار ريال والتي تمثل 25% من القرض الرئيسي البالغ 8.63 مليار ريال ويبلغ نصيب عام 2016 حوالي 430 مليون ريال. |
|
2017 |
1.83 |
يتوجب على الشركة ضمن اتفاقية القرض طويل الأجل البالغ 8.63 مليار ريال دفع 25% من قيمة القرض (2.15 مليار ريال) خلال عامي 2016 و2017 ويبلغ نصيب عام 2017 حوالي 1720 مليون ريال.
يتضمن أيضا الدفعة الأخيرة من قرض ائتمان التصدير والبالغة 106 ملايين ريال. |
|
2018 |
6.35 |
يتوجب على الشركة دفع 75% من قيمة القرض الرئيسي البالغ 8.63 مليار ريال بتاريخ 31 يوليو 2018. |
|
المجموع |
11.06 |
|
وفضلا عن ذلك قامت شركة "زين" الكويتية بشكل رئيسي بإقراض الشركة وتقديم دفعات قدرها 3.97 مليار ريال شاملة أعباء هذه القروض، ما يجعل مجموع القروض على الشركة نحو 15 مليار ريال.
وتشير إيضاحات شركة "زين" الكويتية التي تمتلك حصة 37% من "زين" السعودية إلى أن الفائدة على هذه القروض تراوح بين 4.25% و6.75% فوق معدل السيبور.
ويتضح من قوائم التدفقات النقدية لشركة "زين" السعودية أنها تقوم بتأجيل مصاريف التمويل الخاصة بالشركة الأم عبر اضافتها الى قيمة المستحقات الأصلية.
|
القروض والدفعات من المساهمين التي تخضع لمصاريف تمويل |
||
|
|
31 ديسمبر 2014 |
31 ديسمبر 2015 |
|
زين الكويتية |
2530 |
2827 |
|
بيت أبوظبي للاستثمار |
8 |
8 |
|
أعباء مالية مستحقة |
937 |
1131 |
|
المجموع |
3475 |
3966 |
وبلغت مصاريف التمويل الخاصة بالقروض التجارية وقروض المساهمين 838 مليون ريال في عام 2015 مرتفعة من 745 مليونا في عام 2014 وهو ما يعادل تكلفة قدرها 5.6% على إجمالي القروض البالغة 15 مليار ريال.
يشار إلى أن الشركة أبرمت اتفاقا مع وزارة المالية في عام 2013 لتأجيل مستحقات الدولة على الشركة خلال السنوات السبع التالية للاتفاق (2013 – 2020) والمقدرة بـ 5.6 مليار ريال على أن تقوم الشركة بسداد هذه المستحقات بأقساط متساوية تبدأ في عام 2021.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}