أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة اليوم الإثنين الموافق 26 مارس 2012 عن نيتها استخدام الموارد النقدية المتاحة لديها لسداد الـ3 مليارات دولار المستحقة في أكتوبر 2012 بموجب تسهيلات ائتمان متجددة، على أن يتم التسديد بين 4 و10 أبريل 2012.
وتمتلك موانئ دبي العالمية 4.2 مليار دولار من الأرصدة النقدية بما في ذلك التدفقات النقدية الناتجة عن محفظتها من المحطات العالمية، والعائدات المتأتية من عملية تسييل المحطات الخمس في أستراليا. وبعد سداد الـ3 مليارات دولار، ينخفض مجموع ديون موانئ دبي العالمية إلى ما يقرب من 4.7 مليار دولار، فيما لا تزال الشركة تمتلك أرصدة نقدية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.
وتماشياً مع السداد النقدي في أوائل أبريل، ستلغي موانئ دبي العالمية ملياري دولار من تسهيلات الائتمان المتجددة القائمة والاحتفاظ بتسهيل ائتماني غير مسحوب بقيمة مليار دولار.
وسيتم استبدال الائتمان غير المسحوب بتسهيل جديد من الائتمان المتجدد لمدة 5 سنوات بقيمة مليار دولار. ونحن في المرحلة النهائية من الاتفاق مع البنوك التي التزمت تقديم التسهيلات الائتمانية الجديدة التي نتوقع أن تحل محل التسهيلات الائتمانية القائمة في وقت قريب.
وستوفر التسهيلات الجديدة لموانئ دبي العالمية المرونة لإدارة التدفقات النقدية والاستثمار في محفظتها الاستثمارية. يذكر أنه ليست لدينا حاجة فورية لسحب التسهيلات الجديدة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}