الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.93
|
1,010,990.39
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
13.44
|
29,165,917.49
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.40
|
139,962,786.82
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
38.47
|
38,641,943.97
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
83.89
|
3,026,993,031.51
|
2024/05/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
29.98
|
12,025,737.77
|
2024/05/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
32.29
|
781,088,380.43
|
2024/05/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
31.49
|
154,545,495.30
|
2024/05/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
129.83
|
9,934,070,385.63
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.60
|
51,061,031.77
|
2024/05/16
|
|
العقارية
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.07
|
21,367,982.76
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.15
|
1,902,362.26
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
14.96
|
27,725,177.76
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
21.37
|
111,352,558.49
|
2024/05/16
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.53
|
44,437,731.16
|
2023/12/31
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.87
|
25,397,759.08
|
2024/05/16
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.46
|
143,794,240.40
|
2024/05/19
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.49
|
6,523,593,533.31
|
2024/05/19
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
3.44
|
751,878,373.09
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
38.05
|
151,082,280.39
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
212.24
|
750,166,373.73
|
2024/05/16
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.75
|
179,011,250.82
|
2023/12/31
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
6.67
|
1,414,982,221.90
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
47.02
|
73,027,232.52
|
2024/05/16
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.53
|
5,581,653.72
|
2024/05/14
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.42
|
1,916,630.69
|
2024/05/14
|
|
أسهم
|
الصين
|
دولار
|
18.82
|
6,445,600.94
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
28.63
|
2,967,521.02
|
2024/05/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
23,270,564.78
|
2024/04/30
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.33
|
5,477,172.68
|
2023/12/19
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.62
|
46,483,194.83
|
2024/05/16
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
1.22
|
12,663,885.78
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.36
|
1,674,108.18
|
2024/05/16
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.98
|
161,638,821.80
|
2024/05/19
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.02
|
412,421,665.29
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
18.14
|
928,732,933.08
|
2024/05/16
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.09
|
8,733,582,539.00
|
2024/05/19
|
|
أسهم
|
آسيا و المحيط الهادئ
|
دولار
|
1.99
|
67,325,886.65
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
9.23
|
536,503,557.86
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
5.65
|
124,590,846.69
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.69
|
84,065,613.85
|
2024/05/16
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.93
|
129,988,676.40
|
2024/05/16
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.47
|
119,766,811.70
|
2024/05/16
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.87
|
1,005,850.32
|
2024/05/16
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
151,523,801.78
|
2024/05/16
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.03
|
76,234,548.15
|
2024/05/16
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.85
|
1,008,651.27
|
2024/05/16
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.03
|
10,656,765.22
|
2024/05/16
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44
|
2024/05/16
|
(3.87 %)
|
(6.53 %)
|
18.20 %
|
78.83 %
|
182.05 %
|
(1.88 %)
|
244.44 %
|
|
1.46
|
2024/05/19
|
0.36 %
|
1.08 %
|
4.42 %
|
7.79 %
|
11.11 %
|
1.69 %
|
46.37 %
|
|
1.69
|
2024/05/16
|
5.06 %
|
5.60 %
|
7.54 %
|
(24.64 %)
|
17.62 %
|
2.94 %
|
68.87 %
|
|
5.65
|
2024/05/16
|
8.01 %
|
6.33 %
|
11.76 %
|
8.30 %
|
60.56 %
|
7.88 %
|
328.42 %
|
|
2.40
|
2024/05/16
|
(7.93 %)
|
(10.91 %)
|
10.13 %
|
41.24 %
|
69.90 %
|
(5.72 %)
|
139.76 %
|
|
2.02
|
2024/05/16
|
(6.62 %)
|
(9.60 %)
|
13.12 %
|
58.91 %
|
102.20 %
|
(4.38 %)
|
102.10 %
|
|
1.07
|
2024/05/16
|
7.68 %
|
2.96 %
|
2.38 %
|
(16.05 %)
|
(13.32 %)
|
(1.11 %)
|
15.64 %
|
|
3.60
|
2024/05/16
|
5.91 %
|
2.67 %
|
12.22 %
|
13.11 %
|
52.03 %
|
8.36 %
|
260.14 %
|
|
2.98
|
2024/05/19
|
0.45 %
|
1.30 %
|
5.35 %
|
9.08 %
|
12.23 %
|
2.04 %
|
197.54 %
|
|
0.75
|
2023/12/31
|
(19.52 %)
|
(19.52 %)
|
(11.62 %)
|
(17.50 %)
|
(25.55 %)
|
- |
(25.39 %)
|
|
6.67
|
2024/05/16
|
(5.99 %)
|
(3.47 %)
|
41.81 %
|
127.63 %
|
321.19 %
|
6.83 %
|
566.62 %
|
|
2.09
|
2024/05/19
|
0.46 %
|
1.36 %
|
5.47 %
|
8.49 %
|
11.43 %
|
2.12 %
|
108.98 %
|
|
1.00
|
2024/04/30
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
18.14
|
2024/05/16
|
(6.58 %)
|
(7.61 %)
|
8.05 %
|
39.02 %
|
82.38 %
|
(4.91 %)
|
1,713.72 %
|
|
1.22
|
2024/05/16
|
1.15 %
|
1.03 %
|
1.91 %
|
(1.01 %)
|
8.86 %
|
0.15 %
|
21.79 %
|
|
9.23
|
2024/05/16
|
3.94 %
|
3.86 %
|
28.59 %
|
29.08 %
|
91.45 %
|
9.57 %
|
387.40 %
|
|
1.93
|
2024/05/16
|
0.37 %
|
1.02 %
|
8.73 %
|
16.29 %
|
29.93 %
|
1.46 %
|
92.87 %
|
|
3.03
|
2024/05/16
|
2.36 %
|
2.04 %
|
17.26 %
|
20.95 %
|
60.95 %
|
3.46 %
|
202.61 %
|
|
2.47
|
2024/05/16
|
1.51 %
|
1.66 %
|
14.14 %
|
22.14 %
|
50.41 %
|
2.87 %
|
146.65 %
|
|
21.37
|
2024/05/16
|
(9.23 %)
|
(9.13 %)
|
13.67 %
|
43.46 %
|
63.98 %
|
(1.76 %)
|
112.86 %
|
|
38.05
|
2024/05/16
|
(6.01 %)
|
(6.85 %)
|
15.38 %
|
58.34 %
|
99.48 %
|
(2.30 %)
|
280.50 %
|
|
212.24
|
2024/05/16
|
(5.32 %)
|
(6.80 %)
|
4.86 %
|
35.73 %
|
75.51 %
|
(4.32 %)
|
2,022.36 %
|
|
83.89
|
2024/05/16
|
(6.53 %)
|
(7.53 %)
|
7.82 %
|
42.09 %
|
71.15 %
|
(4.83 %)
|
738.92 %
|
|
32.29
|
2024/05/16
|
0.48 %
|
1.45 %
|
5.85 %
|
10.39 %
|
13.06 %
|
2.19 %
|
222.89 %
|
|
29.98
|
2024/05/16
|
0.38 %
|
1.23 %
|
5.03 %
|
8.99 %
|
11.29 %
|
1.89 %
|
199.76 %
|
|
47.02
|
2024/05/16
|
(6.09 %)
|
(7.46 %)
|
10.68 %
|
42.83 %
|
92.87 %
|
(2.98 %)
|
370.17 %
|
|
38.47
|
2024/05/16
|
(6.69 %)
|
(9.82 %)
|
12.41 %
|
64.37 %
|
106.16 %
|
(4.62 %)
|
284.67 %
|
|
129.83
|
2024/05/16
|
0.52 %
|
1.55 %
|
6.21 %
|
11.59 %
|
14.21 %
|
2.34 %
|
527.39 %
|
|
31.49
|
2024/05/16
|
0.45 %
|
1.39 %
|
5.65 %
|
10.21 %
|
12.67 %
|
2.11 %
|
214.87 %
|
|
18.82
|
2024/05/15
|
12.49 %
|
18.16 %
|
(3.51 %)
|
(46.84 %)
|
(29.37 %)
|
16.35 %
|
88.17 %
|
|
2.53
|
2023/12/31
|
3.22 %
|
3.22 %
|
0.51 %
|
(79.14 %)
|
(81.26 %)
|
- |
(74.77 %)
|
|
28.63
|
2024/05/16
|
5.37 %
|
5.16 %
|
18.33 %
|
14.88 %
|
61.73 %
|
8.33 %
|
186.33 %
|
|
1.99
|
2024/05/16
|
4.59 %
|
2.17 %
|
8.13 %
|
(9.95 %)
|
28.66 %
|
2.94 %
|
98.63 %
|
|
1.49
|
2024/05/19
|
0.38 %
|
1.17 %
|
4.67 %
|
8.12 %
|
11.44 %
|
1.81 %
|
49.35 %
|
|
14.96
|
2024/05/16
|
(8.44 %)
|
(11.92 %)
|
7.46 %
|
46.45 %
|
63.09 %
|
(6.82 %)
|
49.58 %
|
|
1.05
|
2024/05/16
|
(0.37 %)
|
0.63 %
|
2.45 %
|
(2.00 %)
|
(1.24 %)
|
1.04 %
|
4.65 %
|
|
13.44
|
2024/05/16
|
(5.24 %)
|
(6.64 %)
|
6.43 %
|
18.70 %
|
35.43 %
|
(4.55 %)
|
34.35 %
|
|
0.87
|
2024/05/16
|
(6.61 %)
|
(9.00 %)
|
(16.73 %)
|
(27.04 %)
|
8.66 %
|
(10.41 %)
|
(13.04 %)
|
|
9.85
|
2024/05/16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1.54 %)
|
(1.54 %)
|
|
9.62
|
2024/05/16
|
0.53 %
|
(0.05 %)
|
(6.13 %)
|
(10.78 %)
|
(4.05 %)
|
(3.27 %)
|
(3.77 %)
|
|
10.33
|
2023/12/19
|
2.08 %
|
2.08 %
|
2.08 %
|
(4.54 %)
|
-
|
- |
3.32 %
|
|
10.53
|
2024/05/14
|
0.39 %
|
1.52 %
|
4.25 %
|
3.07 %
|
-
|
1.71 %
|
5.29 %
|
|
10.42
|
2024/05/14
|
0.35 %
|
1.45 %
|
3.95 %
|
2.17 %
|
-
|
1.60 %
|
4.23 %
|
|
1.03
|
2024/05/16
|
1.28 %
|
1.74 %
|
4.55 %
|
-
|
-
|
1.10 %
|
2.93 %
|
|
1.15
|
2024/05/16
|
6.12 %
|
3.79 %
|
8.07 %
|
3.42 %
|
3.42 %
|
2.43 %
|
14.68 %
|
|
10.36
|
2024/05/16
|
(2.45 %)
|
(4.21 %)
|
0.93 %
|
-
|
-
|
(1.17 %)
|
4.02 %
|
|
9.93
|
2024/05/16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(0.66 %)
|
(0.66 %)
|
|
9.87
|
2024/05/16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
1.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
- |
- |
- |
0.09 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.75 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.75 |
- |
1.50 |
- |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
1.75 |
1.50 |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
3.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.25 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.95 |
2.00 |
- |
- |
0.09 |
|
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.01 |
|
1.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
3.00 |
- |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |