الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
12.97
|
59,021,403.93
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
البلدان العربية
|
ريال
|
200.07
|
20,186,706.52
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
البلدان العربية
|
ريال
|
243.75
|
427,606.72
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
البلدان العربية
|
دولار
|
10.00
|
0.00
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
البلدان العربية
|
ريال
|
670.65
|
55,823,827.69
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
213.90
|
207,093,135.80
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
760.00
|
115,086,369.89
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
210.93
|
3,847,031.26
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.00
|
0.00
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
411.52
|
979,435,790.94
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1,016.70
|
1,382,762,026.78
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
420.92
|
28,949,164.56
|
2024/05/21
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
10.00
|
0.00
|
2024/05/21
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
103.83
|
53,897,781.37
|
2024/05/21
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
140.75
|
24,299,031.20
|
2024/05/21
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
111.03
|
467,547.59
|
2024/05/21
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
10.00
|
0.00
|
2024/05/21
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
112.16
|
775,213,222.05
|
2024/05/21
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
131.99
|
179,583,703.02
|
2024/05/21
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
11.12
|
69,234,297.98
|
2024/05/21
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670.65
|
2024/05/21
|
(1.78 %)
|
(4.03 %)
|
23.97 %
|
69.12 %
|
138.80 %
|
3.58 %
|
570.65 %
|
|
760.00
|
2024/05/21
|
(1.50 %)
|
(2.05 %)
|
23.18 %
|
80.84 %
|
158.56 %
|
5.20 %
|
660.00 %
|
|
140.75
|
2024/05/21
|
1.33 %
|
1.14 %
|
4.10 %
|
(0.90 %)
|
5.67 %
|
0.95 %
|
40.75 %
|
|
1,016.70
|
2024/05/21
|
(2.21 %)
|
(2.79 %)
|
28.40 %
|
70.39 %
|
168.04 %
|
7.85 %
|
916.70 %
|
|
131.99
|
2024/05/21
|
0.44 %
|
1.31 %
|
5.21 %
|
9.48 %
|
13.30 %
|
2.06 %
|
31.99 %
|
|
411.52
|
2024/05/21
|
(2.15 %)
|
(2.60 %)
|
29.44 %
|
74.56 %
|
178.84 %
|
8.18 %
|
311.52 %
|
|
420.92
|
2024/05/21
|
(2.13 %)
|
(2.52 %)
|
29.84 %
|
76.20 %
|
183.12 %
|
8.32 %
|
320.92 %
|
|
213.90
|
2024/05/21
|
(1.44 %)
|
(1.86 %)
|
24.17 %
|
85.26 %
|
113.90 %
|
5.53 %
|
113.90 %
|
|
210.93
|
2024/05/21
|
(1.41 %)
|
(1.78 %)
|
24.56 %
|
87.00 %
|
110.93 %
|
5.66 %
|
110.93 %
|
|
103.83
|
2024/05/21
|
1.36 %
|
1.21 %
|
4.40 %
|
(0.04 %)
|
1.67 %
|
1.06 %
|
3.85 %
|
|
111.03
|
2024/05/21
|
1.51 %
|
1.24 %
|
4.55 %
|
0.39 %
|
8.03 %
|
1.12 %
|
11.04 %
|
|
200.07
|
2024/05/21
|
(1.72 %)
|
(3.84 %)
|
24.98 %
|
73.26 %
|
100.07 %
|
3.90 %
|
100.07 %
|
|
243.75
|
2024/05/21
|
(1.69 %)
|
(3.76 %)
|
25.37 %
|
74.88 %
|
143.75 %
|
4.03 %
|
143.75 %
|
|
10.00
|
2024/05/21
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
10.00
|
2024/05/21
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
10.00
|
2024/05/21
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
10.00
|
2024/05/21
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
112.16
|
2024/05/21
|
0.46 %
|
1.38 %
|
5.52 %
|
10.10 %
|
-
|
2.18 %
|
12.15 %
|
|
11.12
|
2024/05/21
|
0.46 %
|
1.30 %
|
5.22 %
|
9.48 %
|
-
|
2.06 %
|
11.16 %
|
|
12.97
|
2024/05/16
|
(0.70 %)
|
0.48 %
|
11.68 %
|
21.37 %
|
-
|
3.82 %
|
29.73 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
0.60 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
0.98 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
0.00 |
0.12 |
|
1.25 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
0.00 |
0.12 |
|
0.98 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.12 |
|
1.25 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
1.95 |
3.00 |
2.00 |
- |
0.07 |
|
0.98 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
1.95 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
0.50 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
0.75 |
3.00 |
1.00 |
0.00 |
0.07 |
|
0.38 |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
- |
3.00 |
1.00 |
- |
0.07 |
|
10.00 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |