الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.84
|
1,030,682.73
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
13.03
|
28,210,720.81
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.33
|
135,309,298.18
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
37.29
|
37,468,788.49
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
81.19
|
2,926,123,331.84
|
2024/05/29
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
30.03
|
12,045,315.17
|
2024/05/29
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
32.36
|
757,012,917.68
|
2024/05/29
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
31.55
|
151,002,025.65
|
2024/05/29
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
130.12
|
9,716,820,856.76
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.51
|
49,574,043.74
|
2024/05/29
|
|
العقارية
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.02
|
20,343,512.44
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.12
|
1,844,598.75
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
14.48
|
26,785,746.98
|
2024/05/28
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
20.81
|
140,603,316.26
|
2024/05/29
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.53
|
44,437,731.16
|
2023/12/31
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.86
|
25,140,116.45
|
2024/05/29
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.47
|
143,922,480.78
|
2024/05/30
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.50
|
6,523,726,073.94
|
2024/05/30
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
3.32
|
689,206,311.89
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
36.95
|
146,724,660.77
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
204.24
|
719,128,237.03
|
2024/05/29
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.75
|
179,011,250.82
|
2023/12/31
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
6.47
|
1,402,605,087.20
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
45.66
|
70,898,795.46
|
2024/05/29
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.56
|
5,597,149.18
|
2024/05/28
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.45
|
1,921,740.17
|
2024/05/28
|
|
أسهم
|
الصين
|
دولار
|
18.36
|
6,184,927.25
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
28.18
|
2,917,834.22
|
2024/05/29
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
23,270,564.78
|
2024/04/30
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.33
|
5,477,172.68
|
2023/12/19
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.64
|
46,514,918.06
|
2024/05/29
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
1.22
|
12,630,081.28
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.08
|
1,626,527.64
|
2024/05/29
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.98
|
161,414,338.04
|
2024/05/30
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
1.96
|
409,614,851.68
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
17.55
|
888,097,353.54
|
2024/05/29
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.09
|
8,782,077,428.97
|
2024/05/30
|
|
أسهم
|
آسيا و المحيط الهادئ
|
دولار
|
1.92
|
65,434,452.48
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
9.16
|
536,665,155.85
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
5.54
|
123,202,975.90
|
2024/05/29
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.65
|
82,711,403.41
|
2024/05/29
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.92
|
129,651,281.50
|
2024/05/29
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.45
|
118,884,755.60
|
2024/05/29
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.69
|
978,129.95
|
2024/05/29
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
151,412,302.22
|
2024/05/29
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.99
|
75,231,875.92
|
2024/05/29
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.58
|
1,027,825.22
|
2024/05/29
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.02
|
10,590,213.40
|
2024/05/29
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32
|
2024/05/29
|
(5.52 %)
|
(11.09 %)
|
13.63 %
|
68.61 %
|
181.65 %
|
(5.48 %)
|
231.81 %
|
|
1.47
|
2024/05/30
|
0.35 %
|
1.09 %
|
4.42 %
|
7.91 %
|
11.17 %
|
1.82 %
|
46.56 %
|
|
1.65
|
2024/05/29
|
1.44 %
|
2.46 %
|
6.75 %
|
(27.39 %)
|
18.16 %
|
0.51 %
|
64.89 %
|
|
5.54
|
2024/05/29
|
3.00 %
|
3.64 %
|
11.47 %
|
4.39 %
|
62.12 %
|
5.81 %
|
320.21 %
|
|
2.33
|
2024/05/29
|
(6.69 %)
|
(14.49 %)
|
6.06 %
|
34.76 %
|
68.89 %
|
(8.57 %)
|
132.51 %
|
|
1.96
|
2024/05/29
|
(6.68 %)
|
(13.21 %)
|
9.37 %
|
51.93 %
|
101.85 %
|
(7.26 %)
|
96.02 %
|
|
1.02
|
2024/05/29
|
0.75 %
|
(2.38 %)
|
0.01 %
|
(20.93 %)
|
(16.79 %)
|
(5.86 %)
|
10.09 %
|
|
3.51
|
2024/05/29
|
1.94 %
|
(0.71 %)
|
12.88 %
|
8.68 %
|
50.75 %
|
5.75 %
|
251.46 %
|
|
2.98
|
2024/05/30
|
0.43 %
|
1.32 %
|
5.34 %
|
9.25 %
|
12.31 %
|
2.20 %
|
198.01 %
|
|
0.75
|
2023/12/31
|
(19.52 %)
|
(19.52 %)
|
(11.62 %)
|
(17.50 %)
|
(25.55 %)
|
- |
(25.39 %)
|
|
6.47
|
2024/05/29
|
(6.32 %)
|
(8.89 %)
|
34.10 %
|
117.93 %
|
319.63 %
|
3.72 %
|
547.20 %
|
|
2.09
|
2024/05/30
|
0.45 %
|
1.38 %
|
5.47 %
|
8.67 %
|
11.53 %
|
2.29 %
|
109.33 %
|
|
1.00
|
2024/04/30
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
17.55
|
2024/05/29
|
(8.23 %)
|
(11.78 %)
|
5.49 %
|
33.15 %
|
83.93 %
|
(8.01 %)
|
1,654.66 %
|
|
1.22
|
2024/05/29
|
0.75 %
|
0.66 %
|
2.54 %
|
(1.53 %)
|
8.36 %
|
(0.10 %)
|
21.49 %
|
|
9.16
|
2024/05/29
|
1.86 %
|
0.90 %
|
23.77 %
|
26.38 %
|
97.35 %
|
8.77 %
|
383.82 %
|
|
1.92
|
2024/05/29
|
0.08 %
|
0.24 %
|
7.55 %
|
15.68 %
|
30.79 %
|
1.20 %
|
92.37 %
|
|
2.99
|
2024/05/29
|
0.43 %
|
(0.49 %)
|
13.11 %
|
18.86 %
|
63.22 %
|
2.09 %
|
198.60 %
|
|
2.45
|
2024/05/29
|
0.37 %
|
(0.06 %)
|
11.52 %
|
20.72 %
|
51.95 %
|
2.07 %
|
144.72 %
|
|
20.81
|
2024/05/29
|
(8.92 %)
|
(13.26 %)
|
11.70 %
|
37.69 %
|
63.14 %
|
(4.33 %)
|
107.27 %
|
|
36.95
|
2024/05/29
|
(6.38 %)
|
(10.97 %)
|
11.11 %
|
51.75 %
|
94.72 %
|
(5.12 %)
|
269.54 %
|
|
204.24
|
2024/05/29
|
(7.97 %)
|
(11.83 %)
|
1.50 %
|
28.58 %
|
71.05 %
|
(7.92 %)
|
1,942.39 %
|
|
81.19
|
2024/05/29
|
(8.16 %)
|
(11.68 %)
|
5.30 %
|
35.35 %
|
69.11 %
|
(7.90 %)
|
711.86 %
|
|
32.36
|
2024/05/29
|
0.48 %
|
1.43 %
|
5.87 %
|
10.59 %
|
13.20 %
|
2.40 %
|
223.56 %
|
|
30.03
|
2024/05/29
|
0.37 %
|
1.20 %
|
5.02 %
|
9.14 %
|
11.40 %
|
2.05 %
|
200.25 %
|
|
45.66
|
2024/05/29
|
(6.42 %)
|
(11.50 %)
|
8.57 %
|
36.66 %
|
89.76 %
|
(5.78 %)
|
356.60 %
|
|
37.29
|
2024/05/29
|
(6.80 %)
|
(13.31 %)
|
8.61 %
|
57.74 %
|
103.33 %
|
(7.55 %)
|
272.86 %
|
|
130.12
|
2024/05/29
|
0.51 %
|
1.53 %
|
6.22 %
|
11.81 %
|
14.36 %
|
2.56 %
|
528.76 %
|
|
31.55
|
2024/05/29
|
0.45 %
|
1.37 %
|
5.66 %
|
10.39 %
|
12.81 %
|
2.31 %
|
215.48 %
|
|
18.36
|
2024/05/29
|
4.26 %
|
12.14 %
|
0.76 %
|
(49.79 %)
|
(27.47 %)
|
13.56 %
|
83.65 %
|
|
2.53
|
2023/12/31
|
3.22 %
|
3.22 %
|
0.51 %
|
(79.14 %)
|
(81.26 %)
|
- |
(74.77 %)
|
|
28.18
|
2024/05/29
|
1.96 %
|
2.47 %
|
14.76 %
|
12.68 %
|
62.88 %
|
6.62 %
|
181.82 %
|
|
1.92
|
2024/05/29
|
2.74 %
|
(2.79 %)
|
5.24 %
|
(11.93 %)
|
24.69 %
|
(0.46 %)
|
92.07 %
|
|
1.50
|
2024/05/30
|
0.38 %
|
1.18 %
|
4.68 %
|
8.26 %
|
11.50 %
|
1.96 %
|
49.56 %
|
|
14.48
|
2024/05/28
|
(8.77 %)
|
(15.27 %)
|
3.39 %
|
40.16 %
|
60.86 %
|
(9.79 %)
|
44.81 %
|
|
1.05
|
2024/05/29
|
(0.09 %)
|
0.44 %
|
2.55 %
|
(1.99 %)
|
(1.24 %)
|
1.14 %
|
4.75 %
|
|
13.03
|
2024/05/29
|
(6.46 %)
|
(10.06 %)
|
1.95 %
|
14.21 %
|
32.87 %
|
(7.44 %)
|
30.29 %
|
|
0.86
|
2024/05/29
|
(5.79 %)
|
(11.02 %)
|
(17.42 %)
|
(29.82 %)
|
6.38 %
|
(11.87 %)
|
(14.46 %)
|
|
9.58
|
2024/05/29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(4.19 %)
|
(4.19 %)
|
|
9.64
|
2024/05/29
|
0.35 %
|
0.27 %
|
(4.61 %)
|
(10.89 %)
|
(4.33 %)
|
(3.11 %)
|
(3.61 %)
|
|
10.33
|
2023/12/19
|
2.08 %
|
2.08 %
|
2.08 %
|
(4.54 %)
|
-
|
- |
3.32 %
|
|
10.56
|
2024/05/28
|
0.85 %
|
1.57 %
|
4.95 %
|
3.05 %
|
-
|
2.00 %
|
5.59 %
|
|
10.45
|
2024/05/28
|
0.82 %
|
1.50 %
|
4.64 %
|
2.16 %
|
-
|
1.87 %
|
4.50 %
|
|
1.02
|
2024/05/29
|
0.24 %
|
0.72 %
|
3.80 %
|
-
|
-
|
0.31 %
|
2.13 %
|
|
1.12
|
2024/05/29
|
2.07 %
|
0.48 %
|
5.28 %
|
1.08 %
|
1.08 %
|
0.12 %
|
12.09 %
|
|
10.08
|
2024/05/29
|
(5.45 %)
|
(8.74 %)
|
(1.98 %)
|
-
|
-
|
(3.88 %)
|
1.16 %
|
|
9.84
|
2024/05/29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1.61 %)
|
(1.61 %)
|
|
9.69
|
2024/05/29
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(3.14 %)
|
(3.14 %)
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
1.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
- |
- |
- |
0.09 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.75 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.75 |
- |
1.50 |
- |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
1.75 |
1.50 |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
3.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.25 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.95 |
2.00 |
- |
- |
0.09 |
|
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.01 |
|
1.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
3.00 |
- |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |